Prosječni 5-godišnji
prinos: + 13,27% na dan 31.10.2023.
Najbolji fond u 2021. godini
USA Bluechip
PRIMAMO UPLATE
Prosječni 5-godišnji prinos: 4,18% na dan 31.10.2023.
SAZNAJ VIŠE
Prinosi
Prinosi

Pregled trgovine ZSE

Podaci ažurirani 8.12.2023. u 05:30 ADPL 13,50 -2.88% ARNT 30,00 0% HT 26,50 0% PODR 157,00 0.64% RIVP 4,35 -0.23% CKML 10,50 0% H247E 101,52 0% H253B 99,93 0.02% H33BA 102,66 0% HPB 180,00 -1.64% INA 470,00 -4.08% JDRN 1,51 -5.63% KOEI 185,00 0% MRUL 220,00 -3.51% SPAN 48,20 -0.62% 7BET 12,20 0.41% 7CASH 100,46 0.04% 7SLO 22,44 -0.04% ADRS2 55,00 -0.36% ATPL 52,80 1.15% AUHR 160,00 0% DDJH 25,00 -3.85% ERNT 197,00 1.03% HHLD 0,37 0% IKBA 362,00 0% INGR 2,54 0.79% JDPL 8,30 -2.35% JNAF 830,00 5.06% KBZ 31,00 6.16% KODT 875,00 1.74% KODT2 865,00 0.58% KTJV 5,20 0% LRHC 148,00 0% MAIS 44,00 4.76% MONP 7,50 -7.41% PDBA 30,00 0% PLAG 332,00 0% SLRS 105,00 0.96% VLEN 3,58 2.87% ZABA 13,90 -0.36%

Capital Breeder

Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom - dionički osnovan je 2004. godine. Ulaganje u ovaj fond namijenjeno je ulagateljima koji svoja sredstva žele uložiti na duže vremensko razdoblje, sudjelujući pri tom na tržištu kapitala u Republici Hrvatskoj, te na tržištima kapitala u razvoju, među njima posebno na tržištima zemalja regije, ali i na drugim svjetskim tržištima, ovisno o procjeni profitabilnosti takvog ulaganja.

Fiksni tečaj konverzije: 1 € = 7,53450 kn

Općeniti podaci o fondu

Kategorija fonda:
Dionički fondovi - Equity funds
Početak rada fonda:
01.06.2004.
Početna cijena udjela:
100,00 kn (13,27 EUR)
Prva uplata:
min. 10,00 EUR (75,35 kn)
Daljnje uplate:
min. 10,00 EUR (75,35 kn)
Zbirni pokazatelj rizika:
1 2 3 4 5 6 7
Nagrade

TOP of the FUNDS* za najbolji dionički fond u 2022. godini (19. travnja 2023.)
*nagradu dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK

TOP of the FUNDS* za najbolji dionički fond u 2021. godini (22. rujna 2022.)
*nagradu dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK

TOP of the FUNDS* za najbolji dionički fond u 2015. godini (16. travnja 2016.)
*nagradu dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK

Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
3 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik:
srednje niska razina rizika
Očekivani prinos:
srednje niski
Detaljni prinosi
na dan 6.12.2023.
Zadnjih tjedan dana
+1,38%
Zadnjih mjesec dana
+5,14%
Zadnja 3 mjeseca
+5,01%
Zadnjih 6 mjeseci
+9,33%
Zadnjih 12 mjeseci
+25,66%
Zadnja 24 mjeseca
+38,31%
Zadnjih 36 mjeseci
+79,19%
Od osnutka
+100,03%
Prinos u 2023
+27,41%
PGP 3 godine
+21,46%
PGP 5 godina
+14,86%
PGP od osnutka
+3,61%
PRINOS U 2022. godini
+2,61%
PRINOS U 2021. godini
+36,05%
PRINOS U 2020. godini
-5,13%
PRINOS U 2019. godini
+21,75%
PRINOS U 2018. godini
-5,17%
PRINOS U 2017. godini
+6,76%
PRINOS U 2016. godini
+7,51%
PRINOS U 2015. godini
+21,93%

Prinosi su za svaku od navedenih godina poslovanja fonda prikazani za razdoblja od 31.12. prošle do 31.12. godine za koju se prinos prikazuje.
Metodologija korištena pri izračunu prinosa je sljedeća: kod izračuna godišnjih prinosa isti su izračunati na bazi razlike cijene jednog udjela u fondu na datum 31.12. prošle i cijene udjela u fondu na datum 31.12. godine za koju se prinos prikazuje. Prosječni godišnji prinos od osnutka fonda izračunat je metodom geometrijskog prosjeka.
Rezultati poslovanja fonda CAPITAL BREEDER ostvareni u proteklim razdobljima ne predstavljaju indikaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja tog fonda.
Mogući su sljedeći rizici ulaganja u fond CAPITAL BREEDER: rizik promjene cijena financijskih instrumenata, rizik promjene tečaja, rizik promjene kamatnih stopa, kreditni rizik, rizik namire i rizik druge ugovorne strane, rizik promjene poreznih propisa, rizik likvidnosti, rizik koncentracije imovine, rizik zemlje.

Top 10 ulaganja fonda (6.12.2023.)
Preuzimanja
Podaci o depozitnoj banci

Raiffeisenbank Austria d.d., Magazinska 69, 10000 Zagreb, OIB 53056966535. Temeljni kapital Društva iznosi 3.621.432.000,00 kn, uplaćen je u cijelosti.
Rješenje Hrvatske narodne banke Z.Br. 1189/2003 od 12. veljače 2003. godine. Rješenje Agencije, klasa: UP/I-450-08/02-02/161 Ur. Broj: 567-03/02-5 od 5. prosinca 2002. godine.
Poslove depozitara Raiffeisenbank Austria d.d. obavlja samostalno dok poslove pohrane i namire inozemnih vrijednosnih papira delegira sljedećim trećim osobama s kojima ima sklopljene ugovore o delegiranju poslova, poddepozitarima:

  • Raiffeisen Bank International AG, Beč, Austrija
  • Raiffeisenbank d.d. Sarajevo, Bosna i Hercegovina
  • Erste Bank AD Podgorica, Crna Gora
  • Komercijalna Banka AD Skopje, Makedonija
  • Raiffeisenbank AD Beograd, Srbija
  • Nova KBM d.d., Slovenija

Strategijom ulaganja postižu se ciljevi Fonda – prinos primjeren vrsti i rizicima ulaganja definiranim dolje opisanom strategijom. Pridržavajući se ograničenja o trajnoj izloženosti dioničkim tržištima u omjeru ne manjem od 70% neto imovine Fonda, Fond će ulagati imovinu u sljedeće instrumente:

  1. vlasničke vrijednosne papire kojima se trguje na burzama, bez ograničenja u neto imovini Fonda, pri čemu ukupan udio takvih vrijednosnih papira u neto imovini Fonda, gledano prema sjedištu izdavatelja, ne smije prijeći sljedeća ograničenja:
    • bez ograničenja u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, ostalim državama članicama Europske unije i državama članicama OECD-a
    • do 30% neto imovine Fonda u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja sa sjedištem u Srbiji i Republici Kosovo
    • do 20% neto imovine Fonda, u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja sa sjedištem u Bosni i Hercegovini
    • najviše do 20% neto imovine Fonda u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja sa sjedištem u državama članica ZND-a
    • do 10% neto imovine Fonda u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja sa sjedištem u Makedoniji
    • najviše do 5% neto imovine Fonda u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja sa sjedištem u Crnoj Gori
  2. dugoročne dužničke vrijednosne papire kojima se trguje na burzama, do 30% neto imovine Fonda, pri čemu ukupan udio takvih vrijednosnih papira u imovini Fonda, gledano prema sjedištu izdavatelja, ne smije prijeći sljedeća ograničenja:
    • do 30% neto imovine Fonda u dugoročne dužničke vrijednosne papire izdavatelja sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, ostalim državama članicama Europske unije i državama članicama OECD-a.
    • najviše do 10% neto imovine Fonda u dugoročne dužničke vrijednosne papire izdavatelja sa sjedištem u Srbiji i Republici Kosovo, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji, i državama članicama ZND.
  3. instrumente tržišta novca ,kojima se trguje na uređenim tržištima, do 30% neto imovine Fonda, pri čemu ukupan udio takvih vrijednosnih papira u imovini Fonda, gledano prema sjedištu izdavatelja, ne smije prijeći sljedeća ograničenja:
    • do 30% neto imovine Fonda u instrumente tržišta novca izdavatelja sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, ostalim državama članicama Europske unije i državama članicama OECD-a.
    • najviše do 10% neto imovine Fonda u instrumente tržišta novca izdavatelja sa sjedištem u Srbiji i Republici Kosovo, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji, i državama članicama ZND-a.
  4. prava na stjecanje dionica, do 30% neto imovine Fonda;
  5. udjele UCITS fondova ili dionice investicijskih fondova koji su dobili odobrenje za rad u Republici Hrvatskoj, ostalim državama članicama Europske unije, udjele otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom ili dionice investicijskih fondova koji su odobrenje za rad dobili u trećoj državi do 10% neto imovine Fonda, pod uvjetom:
    • da takvi investicijski fondovi su dobili odobrenje za rad od strane Agencije, odnosno nadležnog tijela države članice ili nadležnog tijela treće države s kojima je osigurana suradnja s Agencijom, a koji podliježu nadzoru za koji Agencija smatra da je istovjetan onome propisanom Zakonom.
    • da je razina zaštite za imatelje udjela takvih investicijskih fondova istovjetna onoj koja je propisana za imatelje udjela UCITS fondova, te su, posebice, propisi za odvojenost imovine, zaduživanje, davanje zajmova i prodaju prenosivih vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca bez pokrića istovjetni zahtjevima propisanima Zakonom
    • da se o poslovanju takvih investicijskih fondova izvještava u polugodišnjim i revidiranim godišnjim izvještajima kako bi se omogućila procjena imovine i obveza, dobiti i poslovanja tijekom izvještajnog razdoblja,
    • da je prospektom investicijskog fonda u čije se udjele ili dionice ulaže predviđeno da ukupno najviše 10% imovine investicijskog fonda može biti uloženo u udjele ili dionice drugih investicijskih fondova
    • da ne naplaćuju upravljačku naknadu veću od 3,5 posto
  6. opcijske, terminske poslove i druge financijske izvedenice isključivo u svrhu osiguranja potraživanja i zaštite imovine;
  7. depozite kod kreditnih institucija koji su povratni na zahtjev te koji dospijevaju za najviše 12 mjeseci, pod uvjetom da kreditna institucija ima registrirano sjedište u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici ili, ako kreditna institucija ima registrirano sjedište u trećoj državi, pod uvjetom da podliježe nadzoru za koji Agencija smatra da je istovjetan onome propisanom pravom Europske unije;
  8. neuvrštene vrijednosne papire do 10% neto imovine Fonda pod slijedećim uvjetima:
    • neuvrštene vrijednosne papire, koji nisu službeno uvršteni za prodaju na nekoj burzi vrijednosnih papira ili se ne prodaju na nekom drugom uređenom tržištu mogu se stjecati samo do 10% neto imovine Fonda.
    • neuvrštene vrijednosne papire - nedavno izdane prenosive vrijednosne papire - uvrštenje nedavno izdanih prenosivih vrijednosnih papira u službenu kotaciju burze ili na drugom uređenom tržištu koje redovito posluje mora biti izvršeno u roku od jedne godine od izdanja, u protivnom će se vrijednosni papiri smatrati neuvrštenima.
    • Uvjet uvrštenja iz prethodne točke b) ne odnosi se na trezorske i blagajničke zapise čiji je izdavatelj Republika Hrvatska i Hrvatska narodna banka, država članica Europske Unije, OECD-a i nečlanica Europske Unije te njihove središnje banke.
Capital Breeder
Capital Breeder
6.12.2023. +0.47% 26,55 €
200,03 kn
PRINOS U 2022. godini
+2,61%
PRINOS U 2021. godini
+36,05%
PRINOS U 2020. godini
-5,13%
PRINOS U 2019. godini
+21,75%
PRINOS U 2018. godini
-5,17%
AmCham Member
Objave iz medija

Tečajna lista

Valuta Kupovni Prodajni
USD 1
USD
1.0787
1.0755
GBP 1
GBP
0.85879
0.85621
CHF 1
CHF
0.946
0.9432